-0.0189% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 73,668,290.21 | 27,917,269.05 | 37,086,656.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 138,252,419.02 | 0.00 | 179,134,464.10 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 3,415,571,782.15 | 5,172,053,986.86 | 5,420,268,389.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 2.24 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 4.45 |