0.0984% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 170,921,862.49 | 64,920,945.22 | 206,653,363.66 | 12,192,369.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,654,626,138.87 | 0.00 | 2,647,340,042.07 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,080,221,331.16 | 23,179,102,714.51 | 34,393,378,185.33 | 16,326,503,790.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.35 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.87 | 0.00 | 9.39 | 0.00 |