行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东财瑞利债券C(018445)

2024-11-05     1.03970.0577%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)57,272.1312,023.008,103.143,677.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,037.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,225,997.42388,926.75514,188.031,152,468.02
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.340.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.000.000.00