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东财瑞利债券C(018445) - 搜狐基金
东财瑞利债券C(018445)
2024-11-05
1.03970.0577%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 57,272.13 | 12,023.00 | 8,103.14 | 3,677.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,037.74 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,225,997.42 | 388,926.75 | 514,188.03 | 1,152,468.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |