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长城价值优选混合C(018447) - 搜狐基金
长城价值优选混合C(018447)
2024-12-04
0.8188-0.2923%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -468.69 | 1,445.39 | 1,276.52 | -1,150.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,741.34 | 0.00 | -1,101.23 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 27,635.03 | 8,626.26 | 154,984.53 | 6,859.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.83 | 0.88 | 0.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.45 | 0.00 | -21.61 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.32 | 0.00 | -21.61 |