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长城价值优选混合C(018447)

2024-12-04     0.8188-0.2923%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-468.691,445.391,276.52-1,150.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,741.340.00-1,101.23
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,635.038,626.26154,984.536,859.37
期末单位基金资产净值(元)0.900.830.880.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.450.00-21.61
基金累计净值增长率(%)0.00-24.320.00-21.61