0.1010% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 524,199.11 | 2,434,334.26 | 6,304,625.60 | 3,006,133.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 97,309,571.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 612,877,463.43 | 276,547,209.44 | 540,570,829.23 | 229,260,071.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |