0.0382% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,181.06 | -1,662.07 | -2,738.27 | -2,196.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,595.54 | 0.00 | 12,257.20 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 102,038.15 | 100,984.78 | 99,560.31 | 97,882.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.17 | 0.00 | -1.16 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.97 | 0.00 | -1.16 |