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光大保德信睿盈混合C(018464)

2024-12-05     0.51290.4504%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-12,839.79-2,799.99-22,384.97-5,652.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-76,875.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.42
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,072.2493,262.92108,149.23105,726.76
期末单位基金资产净值(元)0.530.510.550.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-20.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-20.48