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光大保德信睿盈混合C(018464) - 搜狐基金
光大保德信睿盈混合C(018464)
2024-12-05
0.51290.4504%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -12,839.79 | -2,799.99 | -22,384.97 | -5,652.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76,875.45 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.42 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 107,072.24 | 93,262.92 | 108,149.23 | 105,726.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.58 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.48 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.48 |