-0.0386% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 9,720,274.10 | -4,113,360.75 | 5,988,767.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 21,897,141.55 | 0.00 | 18,660,667.81 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 632,985,055.12 | 644,190,360.58 | 646,475,462.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 1.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 3.05 |