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恒生前海恒润纯债A(018496)

2024-05-17     1.04860.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)577.811,887.05787.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,008.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,080.00146,597.67155,724.68
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.540.00
基金累计净值增长率(%)0.003.540.00