0.0770% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 822,302.68 | 255,596.79 | 254,488.35 | 243,657.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,318,192.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,424,148.64 | 3,372,131.19 | 3,411,597.43 | 3,572,684.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.23 | 2.37 | 2.44 | 2.60 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 59.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |