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淳厚瑞明债券C(018521)

2024-06-19     1.03610.0290%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)102.04946.76860.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00124.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,572.7810,495.9823,579.84
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.510.00
基金累计净值增长率(%)0.001.510.00