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汇添富上证综合指数C(018536)

2024-09-09     0.9380-1.1591%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)493,403.77-91,112.86-21,414.5510,973.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-552,687.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,417,941.7829,869,381.6126,596,747.1513,010,221.23
期末单位基金资产净值(元)1.001.000.981.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.920.00