5.3216% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -351,167.71 | 87,056.83 | -325,824.02 | 722,016.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -114,048.84 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,128,963.18 | 4,542,145.53 | 4,791,605.35 | 4,974,882.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.05 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.32 | 0.00 |