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鑫元国证2000指数增强A(018579) - 搜狐基金
鑫元国证2000指数增强A(018579)
2025-02-12
1.0940
1.0904%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 20,679,710.12 | -6,876,184.11 | -10,092,614.78 | -8,492,208.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -14,426,005.75 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 60,068,109.41 | 67,977,025.59 | 58,918,275.76 | 66,119,574.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.95 | 0.80 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -15.01 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -19.67 | 0.00 |