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银华体育文化灵活配置混合C(018590) - 搜狐基金
银华体育文化灵活配置混合C(018590)
2024-11-04
1.37802.1497%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -1,113,390.98 | -4,542,122.99 | -157,489.66 | -4,506,226.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,476,674.71 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 57,419,508.34 | 56,853,287.67 | 46,138,132.74 | 36,965,725.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.10 | 1.32 | 1.30 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.00 |