行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华体育文化灵活配置混合C(018590)

2024-11-04     1.37802.1497%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-1,113,390.98-4,542,122.99-157,489.66-4,506,226.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,476,674.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,419,508.3456,853,287.6746,138,132.7436,965,725.70
期末单位基金资产净值(元)1.361.101.321.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-36.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-36.00