-0.0291% | 主要财务指标 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 72,450,582.91 | 20,312,434.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 17,436,230.61 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 839,801,699.01 | 1,152,289,181.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 0.00 |