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兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610)

2024-02-23     1.01200.0198%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-31
基金本期净收益(元)10,469,740.37
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,964,878,581.35
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00