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创金合信尊享纯债债券C(018622)

2024-11-06     1.0532-0.0190%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)794,626.471.930.912.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,047,766.70268.17223.24120.80
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.78