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创金合信尊享纯债债券C(018622) - 搜狐基金
创金合信尊享纯债债券C(018622)
2024-11-06
1.0532-0.0190%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 794,626.47 | 1.93 | 0.91 | 2.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,047,766.70 | 268.17 | 223.24 | 120.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |