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大成中证1000指数增强发起式A(018661)

2024-06-14     0.8507-0.2111%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-4,688,903.43-1,322,249.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,098,754.71
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)89,398,375.78117,688,611.68
期末单位基金资产净值(元)0.880.96
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.15
基金累计净值增长率(%)0.00-4.15