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兴华安惠纯债C(018670)

2024-05-22     1.04700.0191%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)880.26270.66342.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,266.2838,233.1839,547.48
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00