0.0000% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,866.99 | 20,607.33 | 28,743.26 | 3,378.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 80,699.47 | 0.00 | 331,186.45 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,165,161.98 | 5,998,190.88 | 20,082,856.90 | 2,046,050.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.29 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.12 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |