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睿远稳益增强30天持有债券A(018756)

2024-12-05     1.0576-0.0661%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)2,473,688.833,435,004.17799,144.72439,185.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,209,192.520.00343,708.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)385,230,182.65382,169,784.0580,741,351.6784,785,022.74
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.290.001.05
基金累计净值增长率(%)0.005.380.001.05