0.2474% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 200,413,435.02 | 131,622,370.75 | 179,644,293.04 | 49,198,800.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 249,438,580.94 | 0.00 | 137,770,456.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,329,047,923.68 | 7,055,486,277.63 | 8,527,966,994.63 | 10,446,862,596.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.82 | 0.00 | 7.57 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.94 | 0.00 | 16.99 | 0.00 |