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睿远稳益增强30天持有债券C(018757)

2024-12-05     1.0537-0.0759%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)6,641,548.2913,237,580.693,776,846.163,044,617.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,758,250.830.002,122,860.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,090,158,990.181,340,627,131.32330,485,274.16657,674,559.96
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.140.000.96
基金累计净值增长率(%)0.005.140.000.96