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招商国证2000指数增强A(018786)

2024-06-20     0.9121-1.6286%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-5,210,665.051,395,645.36-13,380.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-339,521.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,795,843.7683,223,491.81157,119,629.46
期末单位基金资产净值(元)0.971.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.410.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.410.00