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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790)

2024-11-05     0.91753.5553%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-4,576,513.16-11,973,353.38-11,014,688.42-1,607,337.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-12,888,623.010.00-3,101,973.99
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,073,382.7886,092,648.1889,928,972.98100,099,246.41
期末单位基金资产净值(元)0.910.890.910.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.130.00-3.01
基金累计净值增长率(%)0.00-10.900.00-3.01