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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) - 搜狐基金
华泰柏瑞均衡成长混合A(018790)
2024-11-05
0.91753.5553%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -4,576,513.16 | -11,973,353.38 | -11,014,688.42 | -1,607,337.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -12,888,623.01 | 0.00 | -3,101,973.99 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 84,073,382.78 | 86,092,648.18 | 89,928,972.98 | 100,099,246.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.13 | 0.00 | -3.01 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.90 | 0.00 | -3.01 |