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广发添财30天持有债券C(018839) - 搜狐基金
广发添财30天持有债券C(018839)
2025-06-09
1.0533
0.0285%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 68,099,680.54 | 25,901,369.68 | 11,450,588.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 227,209,066.67 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 6,106,753,954.64 | 5,556,737,881.62 | 5,574,148,976.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 |