0.0276% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,243,712.06 | 463,091.96 | 90,272.67 | 8,526.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 9,455,689.63 | 0.00 | 644,429.92 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 214,900,836.88 | 100,147,918.72 | 25,697,339.14 | 1,741,979.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.71 | 0.00 | 4.64 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.07 | 0.00 | 5.97 | 0.00 |