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中海信息产业精选混合C(018848)

2024-02-21     0.8125-0.6359%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-2,712,810.51-3,574.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)40,588,952.87375,850.90
期末单位基金资产净值(元)1.041.12
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00