0.1326% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,356,696.95 | 1,027,221.24 | 437,237.25 | -1,000,429.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -886,907.52 | 0.00 | -1,040,020.77 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,854,767.16 | 19,864,712.75 | 19,663,025.72 | 19,632,056.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.80 | 0.00 | -5.03 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.27 | 0.00 | -5.03 |