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东方红中证优势成长指数发起A(018920) - 搜狐基金
东方红中证优势成长指数发起A(018920)
2025-02-07
1.1779
0.9773%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 5,243,376.38 | -232,835.11 | 2,203,323.92 | -247,905.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,533,268.89 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 97,032,744.63 | 108,259,713.58 | 90,646,908.97 | 90,653,808.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.18 | 1.09 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.87 | 0.00 |