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中信保诚四季红混合C(018932) - 搜狐基金
中信保诚四季红混合C(018932)
2024-12-12
0.87400.4367%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 162,959.75 | 129,911.97 | 40,820.31 | -2,671.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -380,506.09 | 0.00 | -5,204.57 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 20,245,698.49 | 2,977,776.89 | 1,463,585.17 | 15,834.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 17.82 | 0.00 | -4.57 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.44 | 0.00 | -4.57 |