行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚四季红混合C(018932)

2024-12-12     0.87400.4367%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)162,959.75129,911.9740,820.31-2,671.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-380,506.090.00-5,204.57
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.00-0.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,245,698.492,977,776.891,463,585.1715,834.66
期末单位基金资产净值(元)0.910.890.840.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.820.00-4.57
基金累计净值增长率(%)0.0012.440.00-4.57