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银河钱包货币E(018943) - 搜狐基金
银河钱包货币E(018943)
2025-02-13
0.1737
0.0000%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 4,388,426.99 | 2,299,345.46 | 212,859.97 | 110,366.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,422,899,586.88 | 976,305,470.90 | 28,911,055.80 | 24,057,534.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |