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易方达天天发货币D(018955)

2024-11-01     0.48260.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)2,238,208.694,851,516.002,677,095.841,721,078.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)501,670,884.90386,206,611.12459,913,568.97351,858,931.59
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.080.000.94
基金累计净值增长率(%)0.002.030.000.94