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易方达天天发货币D(018955) - 搜狐基金
易方达天天发货币D(018955)
2024-11-01
0.48260.0000%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 2,238,208.69 | 4,851,516.00 | 2,677,095.84 | 1,721,078.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 501,670,884.90 | 386,206,611.12 | 459,913,568.97 | 351,858,931.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.94 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.94 |