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易方达科技智选混合A(019003) - 搜狐基金
易方达科技智选混合A(019003)
2024-11-04
1.04271.8759%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -4,306,875.54 | -2,509,469.88 | -326,665.45 | -264,482.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,483,041.02 | 0.00 | -353,602.36 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 70,996,685.49 | 69,410,376.47 | 77,439,029.42 | 88,057,719.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -0.40 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.07 | 0.00 | -0.40 |