-0.4530% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,543,880.41 | 1,392,907.66 | 949,160.24 | 2,116,868.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,439,522.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,801,971.30 | 11,759,720.10 | 11,839,429.35 | 15,122,077.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.85 | 1.59 | 1.53 | 1.50 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |