1.7492% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,693,189.68 | 9,395,762.90 | 30,077,015.19 | 16,158,185.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 27,368,279.82 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 86,633,298.62 | 101,357,210.86 | 80,385,211.57 | 110,542,193.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.83 | 1.57 | 1.52 | 1.48 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 43.21 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 51.62 | 0.00 |