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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 搜狐基金
海富通添利收益一年持有期债券A(019038)
2025-02-12
1.0908
0.0918%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 11,266,128.97 | 1,498,278.56 | 5,361,245.40 | 2,122,369.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 5,944,881.77 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 219,938,177.77 | 433,898,911.02 | 276,246,471.96 | 271,353,316.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |