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海富通添利收益一年持有期债券A(019038)

2025-02-12     1.09080.0918%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)11,266,128.971,498,278.565,361,245.402,122,369.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,944,881.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)219,938,177.77433,898,911.02276,246,471.96271,353,316.35
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.430.00