-0.2360% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 892,139.23 | 2,701,704.47 | 1,134,531.60 | -8,310,095.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -113,728,130.64 | 0.00 | -336,863,374.44 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1.60 | 0.00 | -1.63 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 101,952,214.13 | 100,832,297.17 | 99,560,019.01 | 285,278,876.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.40 | 0.00 | -2.04 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.52 | 0.00 | 38.20 |