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申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046)

2024-11-08     1.36760.0219%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)294,243.97-50,616.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)126,117,513.4042,324.63
期末单位基金资产净值(元)1.361.35
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00