0.0907% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,486.33 | 28,947.90 | 13,051.23 | 865,232.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,155,601.16 | 0.00 | -1,891,355.87 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1.60 | 0.00 | -1.64 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 907,530.85 | 1,012,544.40 | 1,168,156.09 | 1,587,683.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.40 | 1.39 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.24 | 0.00 | -2.20 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 40.40 | 0.00 | 37.32 |