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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051) - 搜狐基金
华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)
2024-10-30
1.0592-0.6845%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -248,701.22 | -802,853.85 | -600,789.50 | 60,134.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -752,428.18 | 0.00 | 58,961.50 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,205,132.32 | 10,003,022.35 | 10,658,777.20 | 10,839,175.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 0.93 | 0.99 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.51 | 0.00 | 0.55 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.00 | 0.00 | 0.55 |