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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)

2024-10-30     1.0592-0.6845%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-248,701.22-802,853.85-600,789.5060,134.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-752,428.180.0058,961.50
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,205,132.3210,003,022.3510,658,777.2010,839,175.45
期末单位基金资产净值(元)1.040.930.991.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.510.000.55
基金累计净值增长率(%)0.00-7.000.000.55