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华商元亨混合C(019053) - 搜狐基金
华商元亨混合C(019053)
2024-11-06
1.8536-0.2690%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 1,212,230.28 | -824,888.69 | 65,835.56 | -318,347.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,653,460.23 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 407,697,860.91 | 94,986,166.73 | 20,301,096.74 | 18,816,930.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.66 | 1.51 | 1.54 | 1.49 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.20 |