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华商元亨混合C(019053)

2024-11-06     1.8536-0.2690%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)1,212,230.28-824,888.6965,835.56-318,347.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,653,460.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)407,697,860.9194,986,166.7320,301,096.7418,816,930.40
期末单位基金资产净值(元)1.661.511.541.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-2.20