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永赢开泰中高等级中短债E(019070)

2024-10-30     1.1344-0.0088%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)4,450,360.833,157,811.53219,282.308.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0038,543,579.140.0037.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)463,048,751.58747,290,009.5353,592,783.091,017.52
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.040.001.32
基金累计净值增长率(%)0.003.380.001.32