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工银价值精选混合A(019085)

2024-12-11     1.0977-0.8491%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)-11,961,123.481,093,896.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-32,584,056.40
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)476,804,561.32359,109,313.46
期末单位基金资产净值(元)1.110.92
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.32
基金累计净值增长率(%)0.00-8.32