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主要财务指标 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -11,961,123.48 | 1,093,896.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -32,584,056.40 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 476,804,561.32 | 359,109,313.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.32 |