-1.4784% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -15,598,219.42 | -1,504,697.94 | 2,261,010.95 | 940,263.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 15,766,470.45 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 831,455,621.24 | 1,305,028,429.02 | 290,238,188.34 | 227,984,435.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 1.03 | 1.06 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.74 | 0.00 |