-0.3606% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 944,812.32 | 688,099.10 | 875,179.69 | 101,512.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 851,398.39 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,740,774.93 | 19,392,655.40 | 20,591,077.58 | 20,308,342.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.56 | 1.56 | 1.58 | 1.60 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 53.17 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 57.52 | 0.00 |