0.7056% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 269,176.28 | 7,002.87 | 4,374.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 273,574.41 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,537,866.24 | 10,464,936.66 | 10,005,872.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.12 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.17 | 0.00 | 0.00 |