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东财慧心优选混合发起式C(019114) - 搜狐基金
东财慧心优选混合发起式C(019114)
2024-11-08
1.08140.0278%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 661.96 | 213.45 | -3.50 | -1.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,394.33 | 0.00 | -1.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 117,281.79 | 108,501.01 | 4,868.33 | 3,008.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.81 | 0.00 | -0.06 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.75 | 0.00 | -0.06 |