/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
东财景气驱动混合发起式A(019143) - 搜狐基金
东财景气驱动混合发起式A(019143)
2025-05-29
1.1794
0.7604%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 983,581.73 | -10,461.71 | -10,039.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,625,012.68 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 11,346,666.20 | 9,639,580.78 | 8,451,386.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.11 | 0.96 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.13 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.13 |