-0.1825% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -14,468,720.54 | -4,248,204.77 | 1,790,702.08 | 1,005,205.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 588,383.25 | 0.00 | 3,219,008.72 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,132,912.21 | 58,039,397.94 | 18,547,154.70 | 14,192,912.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.61 | 1.57 | 1.54 | 1.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.18 | 0.00 | 39.45 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 60.64 | 0.00 | 54.19 | 0.00 |