-0.1855% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -133,339,763.07 | -79,911,479.58 | 341,659.64 | 57,414.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 9,362,402.38 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,038,045,133.91 | 1,050,213,229.76 | 56,360,011.66 | 698,589.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.58 | 1.55 | 1.52 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 38.53 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 52.34 | 0.00 |