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中欧锐意成长混合发起C(019154) - 搜狐基金
中欧锐意成长混合发起C(019154)
2024-12-09
0.99852.0544%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -8,090.32 | -67,532.62 | -63,908.21 | -23,259.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -109,751.31 | 0.00 | -26,676.80 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 202,374.40 | 713,290.22 | 750,367.08 | 788,219.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 0.87 | 0.92 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.58 | 0.00 | -3.07 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.33 | 0.00 | -3.07 |