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中欧锐意成长混合发起C(019154)

2024-12-09     0.99852.0544%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-8,090.32-67,532.62-63,908.21-23,259.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-109,751.310.00-26,676.80
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)202,374.40713,290.22750,367.08788,219.01
期末单位基金资产净值(元)1.020.870.920.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.580.00-3.07
基金累计净值增长率(%)0.00-13.330.00-3.07