0.4181% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 137,972.95 | -293,881.52 | -2,578.84 | 4,553.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 7,647,324.15 | 0.00 | 136,360.98 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.05 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,427,157.09 | 28,567,590.46 | 212,821.23 | 2,579,418.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.58 | 1.55 | 1.45 | 1.54 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 8.62 | 0.00 | -5.23 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.93 | 0.00 | -5.23 | 0.00 |